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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 113.00 | 53 051.00 | 19 063.00 | 72 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 662.00 | 53 051.00 | 19 612.00 | 72 662.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 631.00 | 53 051.00 | 117 581.00 | 170 631.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 161.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 599.00 | 3 065.00 | | 7 599.00 |
DH Report à nouveau | | -5 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 10 921.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 29 484.00 | 15 299.00 | | 29 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 9 979.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | 20 033.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 5 403.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | 38 575.00 | | 27 292.00 |
EA Autres dettes | 39 690.00 | 13 063.00 | | 39 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 097.00 | 87 052.00 | | 88 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 581.00 | 102 351.00 | | 117 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 097.00 | 85 054.00 | | 88 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 679.00 | | 12.00 | 72 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 72 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 12.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 834.00 | 6 217.00 | | 46 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 834.00 | 6 217.00 | | 46 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 648.00 | 18 631.00 | 17.00 | 18 648.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 5 512.00 | | 5 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 8 416.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 68 598.00 | 60 213.00 | | 68 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 283.00 | 16 800.00 | | 18 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | 363.00 | | 1 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 950.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | 7 462.00 | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 537.00 | 54 548.00 | | 50 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 413.00 | 11 058.00 | | 11 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 277.00 | 85 792.00 | | 93 277.00 |