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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 030 936.00 | | 4 030 936.00 | 4 030 936.00 |
AP Constructions | 39 610 293.00 | 11 835 929.00 | 27 774 364.00 | 39 610 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 322.00 | 8 151.00 | 57 171.00 | 65 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 706 550.00 | 11 844 080.00 | 31 862 470.00 | 43 706 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 065.00 | | 1 166 065.00 | 1 166 065.00 |
BZ Autres créances | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 949.00 | | 1 263 949.00 | 1 263 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 970 499.00 | 11 844 080.00 | 33 126 419.00 | 44 970 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 569.00 | | | 1 030 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 983.00 | | | 816 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 552.00 | | | 1 858 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 825 201.00 | | | 28 825 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 181.00 | | | 1 288 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 593.00 | | | 915 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 267 868.00 | | | 31 267 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 126 419.00 | | | 33 126 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 805.00 | | | 5 530 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 725.00 | | 3 661 725.00 | 3 661 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 725.00 | | 3 661 725.00 | 3 661 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 260.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 443.00 | | | 285 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 176.00 | | | 3 918 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 194.00 | | | 3 101 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 983.00 | | | 816 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 657 694.00 | | 97 712.00 | 43 657 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 856.00 | 43 706 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 856.00 | 43 706 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 657 694.00 | | 97 712.00 | 43 657 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853 820.00 | 1 990 260.00 | | 9 853 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 820.00 | 1 990 260.00 | | 9 853 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 593.00 | 915 593.00 | | 915 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 065.00 | 1 166 065.00 | | 1 166 065.00 |
VB T. V. A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 825 201.00 | 3 088 138.00 | 15 225 775.00 | 28 825 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 181.00 | 1 288 181.00 | | 1 288 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 948.00 | 1 250 948.00 | | 1 250 948.00 |
VW T.V.A. | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 267 868.00 | 5 530 805.00 | 15 225 775.00 | 31 267 868.00 |