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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 297 610.00 | 54 202.00 | 243 407.00 | 297 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | 8 798.00 | 8 753.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 886.00 | 68 844.00 | 74 042.00 | 142 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 143.00 | 135 620.00 | 336 523.00 | 472 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BN En cours de production de biens | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 157.00 | 4 682.00 | 200 475.00 | 205 157.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 616.00 | 4 682.00 | 629 934.00 | 634 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 759.00 | 140 302.00 | 966 457.00 | 1 106 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 524.00 | 85 629.00 | | 15 524.00 |
DH Report à nouveau | | 21 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 254.00 | -91 995.00 | | 58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 79 279.00 | 21 024.00 | | 79 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 354.00 | 398 072.00 | | 569 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 4 937.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 112.00 | 133 632.00 | | 166 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 175 071.00 | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 100.00 | 80 972.00 | | 37 100.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 36 509.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 178.00 | 845 446.00 | | 887 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 457.00 | 866 471.00 | | 966 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 492.00 | | 123 274.00 | 484 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 758.00 | 28 865.00 | 472 143.00 | 106 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 8 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 758.00 | 27 197.00 | 458 049.00 | 106 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | 4 420.00 | 5 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | | 117 294.00 | 474 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 1 560.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 181.00 | 66 788.00 | 49 350.00 | 118 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 210.00 | 1 668.00 | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 949.00 | 66 578.00 | 47 682.00 | 112 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 229.00 | | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 229.00 | | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 229.00 | | 4 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 355.00 | 52 513.00 | 393 010.00 | 569 355.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 810.00 | 257 727.00 | 12 083.00 | 269 810.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 065.00 | 204 223.00 | 393 010.00 | 721 065.00 |