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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 29 820.00 | 24 928.00 | 54 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 268.00 | 31 657.00 | 396 610.00 | 428 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 799.00 | | 296 799.00 | 296 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 188.00 | 31 657.00 | 725 531.00 | 757 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DG Autres réserves | 429 971.00 | 406 777.00 | | 429 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 504.00 | 41 193.00 | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 663 251.00 | 640 746.00 | | 663 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 789.00 | 24 080.00 | | 15 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | 7 292.00 | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 9 979.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 5 467.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 279.00 | 46 818.00 | | 62 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 531.00 | 687 565.00 | | 725 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 739.00 | 46 818.00 | | 52 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 169.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 38 669.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 20 000.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 18 668.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 900.00 | 146 056.00 | | 119 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 396.00 | 104 862.00 | | 79 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 504.00 | 41 194.00 | | 40 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 308.00 | | 69 700.00 | 375 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | 2 291.00 | 371 682.00 | 14 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 450.00 | 2 291.00 | 428 268.00 | 14 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 722.00 | | 69 700.00 | 318 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 523.00 | 8 135.00 | | 23 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 8 135.00 | | 21 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 790.00 | 6 250.00 | 9 540.00 | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 121.00 | 32 121.00 | 240 000.00 | 272 121.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 280.00 | 52 740.00 | 9 540.00 | 62 280.00 |