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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 42 143.00 | 34 495.00 | 7 648.00 | 42 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 143.00 | 85 957.00 | 11 185.00 | 97 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 609.00 | 135 191.00 | 53 418.00 | 188 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 547.00 | 16 836.00 | 54 711.00 | 71 547.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 217.00 | 41 055.00 | 272 162.00 | 313 217.00 |
CF Disponibilités | 256 858.00 | | 256 858.00 | 256 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 454.00 | 57 891.00 | 642 562.00 | 700 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 063.00 | 193 082.00 | 695 981.00 | 889 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 545.00 | 98 866.00 | | 78 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 355.00 | -20 321.00 | | 115 355.00 |
DL TOTAL (I) | 303 900.00 | 188 545.00 | | 303 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 183.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 174.00 | 34 902.00 | | 40 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 902.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 450.00 | 225 731.00 | | 307 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 741.00 | 23 702.00 | | 28 741.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | 4 363.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 081.00 | 289 782.00 | | 392 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 981.00 | 478 327.00 | | 695 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 737.00 | 15 204.00 | 750.00 | 120 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 27.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 775.00 | 15 177.00 | 750.00 | 119 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 450.00 | 307 450.00 | | 307 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 964.00 | 130 379.00 | 34 585.00 | 164 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 217.00 | 391 217.00 | | 391 217.00 |