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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 001.00 | 10 000.00 | 5 490 001.00 | 5 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 049.00 | | 657 049.00 | 657 049.00 |
BZ Autres créances | 193 942 275.00 | 20 692 130.00 | 173 250 145.00 | 193 942 275.00 |
CF Disponibilités | 416 512.00 | | 416 512.00 | 416 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 018 516.00 | 20 692 130.00 | 174 326 386.00 | 195 018 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 518 517.00 | 20 702 130.00 | 179 816 387.00 | 200 518 517.00 |
CU Autres participations | 5 500 001.00 | 10 000.00 | 5 490 001.00 | 5 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 9 290 924.00 | | | 9 290 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 818.00 | | | 1 919 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573 742.00 | | | 11 573 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 697 081.00 | | | 167 697 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 391.00 | | | 469 391.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 242 645.00 | | | 168 242 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 816 387.00 | | | 179 816 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 242 645.00 | | | 168 242 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 550.00 | 117 500.00 | 890 050.00 | 772 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 550.00 | 117 500.00 | 890 050.00 | 772 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 623.00 | |
GE Autres charges | | | 96 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 812 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 542.00 | | | 348 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 778.00 | | | 5 296 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 960.00 | | | 3 376 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 818.00 | | | 1 919 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
VI Groupe et associés | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 242.00 | 168 242.00 | | 168 242.00 |