| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 482.00 | 53 640.00 | 2 841.00 | 56 482.00 |
AN Terrains | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
AP Constructions | 464 835.00 | 293 697.00 | 171 138.00 | 464 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 786.00 | 165 040.00 | 26 746.00 | 191 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 132 209.00 | 4 456 751.00 | 4 675 457.00 | 9 132 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 263.00 | | 345 263.00 | 345 263.00 |
BZ Autres créances | 4 788 039.00 | | 4 788 039.00 | 4 788 039.00 |
CF Disponibilités | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 561.00 | | 5 322 561.00 | 5 322 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 770.00 | 4 456 751.00 | 9 998 018.00 | 14 454 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 686 127.00 | | | 4 686 127.00 |
CU Autres participations | 8 247 916.00 | 3 944 038.00 | 4 303 878.00 | 8 247 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 107 400.00 | 4 107 400.00 | | 4 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 713.00 | 32 703.00 | | 34 713.00 |
DG Autres réserves | 659 558.00 | 621 366.00 | | 659 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 610.00 | 40 202.00 | | 176 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 282.00 | 4 801 672.00 | | 4 978 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 551.00 | 894 226.00 | | 425 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 278.00 | 3 019 040.00 | | 3 532 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 948.00 | 339 916.00 | | 512 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 649.00 | 352 543.00 | | 295 649.00 |
EA Autres dettes | 253 307.00 | 20 109.00 | | 253 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 736.00 | 4 625 835.00 | | 5 019 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 018.00 | 9 437 507.00 | | 9 998 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755.00 | 15 441.00 | | 5 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 532 278.00 | | | 3 532 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 012.00 | | 646 012.00 | 646 012.00 |
FG Production vendue services | 2 315 304.00 | | 2 315 304.00 | 2 315 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 317.00 | | 2 961 317.00 | 2 961 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 174.00 | 2 665 147.00 | | 3 161 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 564.00 | 2 624 945.00 | | 2 984 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 610.00 | 40 202.00 | | 176 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 152.00 | 21 535.00 | | 26 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 948.00 | 512 948.00 | | 512 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 307.00 | 253 307.00 | | 253 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 701 072.00 | 14 945.00 | 4 686 127.00 | 4 701 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 795.00 | 286 389.00 | 112 238.00 | 419 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 518 778.00 | | 3 518 778.00 | 3 518 778.00 |
VP Divers | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 779.00 | 472 651.00 | 4 745 127.00 | 5 217 779.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 736.00 | 1 354 050.00 | 3 644 516.00 | 5 019 736.00 |