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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 925.00 | 4 075.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | 925.00 | 9 575.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
110 Total général Actif | 189 926.00 | 925.00 | 189 001.00 | 189 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |