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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 014.00 | 7 200.00 | 13 814.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 992.00 | 7 317.00 | 200 675.00 | 207 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 180.00 | 7 317.00 | 311 863.00 | 319 180.00 |
CU Autres participations | 186 860.00 | | 186 860.00 | 186 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 143.00 | 124 461.00 | | 111 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 321.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 300 523.00 | 286 282.00 | | 300 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 398.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 23 893.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340.00 | 25 291.00 | | 11 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 863.00 | 311 573.00 | | 311 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 340.00 | 25 291.00 | | 11 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 062.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 041.00 | 23 051.00 | | 53 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161.00 | 22 730.00 | | 25 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | 321.00 | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 807.00 | | 1 185.00 | 206 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | | 1 185.00 | 19 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 3 588.00 | | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 588.00 | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |