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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 530.00 | 10 902.00 | 4 262 628.00 | 4 273 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BZ Autres créances | 1 192 175.00 | 672 257.00 | 519 918.00 | 1 192 175.00 |
CF Disponibilités | 122 079.00 | | 122 079.00 | 122 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 820.00 | 672 257.00 | 713 563.00 | 1 385 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 350.00 | 683 159.00 | 4 976 191.00 | 5 659 350.00 |
CU Autres participations | 4 273 530.00 | 10 902.00 | 4 262 628.00 | 4 273 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 112.00 | | | 1 289 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
DG Autres réserves | 1 305 329.00 | | | 1 305 329.00 |
DH Report à nouveau | -80 599.00 | | | -80 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 508.00 | | | 2 919 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 719.00 | | | 1 995 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 683.00 | | | 2 056 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 191.00 | | | 4 976 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 683.00 | | | 2 056 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 481.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 920.00 | | | -88 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 865.00 | | | 719 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 111.00 | | | 443 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 530.00 | | | 4 273 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 530.00 | | | 4 273 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 397.00 | 1 165 397.00 | | 1 165 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 719.00 | 1 995 719.00 | | 1 995 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 649.00 | | | 304 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 740.00 | 1 263 740.00 | | 1 263 740.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 683.00 | 2 056 683.00 | | 2 056 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |