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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 002.00 | 61 619.00 | 14 382.00 | 76 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 6 720.00 | 4 658.00 | 11 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 643.00 | 69 714.00 | 36 929.00 | 106 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 832.00 | | 707 832.00 | 707 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 475.00 | 69 714.00 | 744 761.00 | 814 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 356.00 | 161 920.00 | | 294 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 352.00 | 168 435.00 | | 69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 396 708.00 | 363 356.00 | | 396 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544.00 | 7 237.00 | | 6 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 646.00 | 39 438.00 | | 72 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 35 667.00 | | 44 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | 146 012.00 | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 44 042.00 | 8 042.00 | | 44 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 655.00 | 12 020.00 | | 73 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 053.00 | 248 416.00 | | 348 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 761.00 | 611 772.00 | | 744 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 095.00 | | 6 645.00 | 105 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 503.00 | | 12 889.00 | -4 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 503.00 | 9 600.00 | 106 643.00 | -4 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 87 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 335.00 | | 6 645.00 | 90 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 943.00 | 8 372.00 | 9 600.00 | 70 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 8 372.00 | 9 600.00 | 69 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544.00 | 6 263.00 | 281.00 | 6 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 069.00 | 248 186.00 | 12 883.00 | 261 069.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 407.00 | 275 126.00 | 281.00 | 275 407.00 |