| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 535.00 | 945 593.00 | 321 942.00 | 1 267 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
CF Disponibilités | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 774.00 | | 265 774.00 | 265 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 309.00 | 945 593.00 | 587 716.00 | 1 533 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 535.00 | 945 593.00 | 321 942.00 | 1 267 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -825 792.00 | -986 245.00 | | -825 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 160 453.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | -760 366.00 | -820 292.00 | | -760 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 281.00 | 1 344 451.00 | | 1 346 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 710.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 081.00 | 1 346 161.00 | | 1 348 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 716.00 | 525 870.00 | | 587 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 081.00 | 1 346 161.00 | | 1 348 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 281.00 | 163 474.00 | | 62 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355.00 | 3 021.00 | | 2 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 926.00 | 160 453.00 | | 59 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 535.00 | | | 1 267 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267 535.00 | | | 1 267 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267 535.00 | | | 1 267 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 535.00 | | | 1 267 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 281.00 | 1 346 281.00 | | 1 346 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 081.00 | 1 348 081.00 | | 1 348 081.00 |