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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 848.00 | 592 848.00 | | 592 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 848.00 | 592 848.00 | | 592 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 355.00 | | 1 700 355.00 | 1 700 355.00 |
BZ Autres créances | 5 619 489.00 | | 5 619 489.00 | 5 619 489.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 287.00 | | 7 437 287.00 | 7 437 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 135.00 | 592 848.00 | 7 437 287.00 | 8 030 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 361.00 | 1 223 361.00 | | 1 223 361.00 |
DH Report à nouveau | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 425.00 | 1 705 143.00 | | 1 489 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 929.00 | 3 478 504.00 | | 3 467 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 925.00 | 301 551.00 | | 378 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 925.00 | 301 551.00 | | 378 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 113.00 | 130 286.00 | | 297 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 843.00 | 2 383 968.00 | | 2 164 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 440.00 | 836 628.00 | | 1 093 440.00 |
EA Autres dettes | 35 037.00 | 21 381.00 | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 434.00 | 3 372 503.00 | | 3 590 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 287.00 | 7 152 558.00 | | 7 437 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 820 633.00 | | 5 820 633.00 | 5 820 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 633.00 | | 5 820 633.00 | 5 820 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 894.00 | |
GE Autres charges | | | 137 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 664.00 | 216 792.00 | | 218 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279 613.00 | -1 504 840.00 | | -1 279 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 349.00 | 5 568 801.00 | | 5 857 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 924.00 | 3 863 659.00 | | 4 367 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 425.00 | 1 705 143.00 | | 1 489 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 551.00 | 91 919.00 | 14 545.00 | 301 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 551.00 | 91 919.00 | 14 545.00 | 301 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 439.00 | 14 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 113.00 | 166 828.00 | 130 285.00 | 297 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 843.00 | 2 164 843.00 | | 2 164 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 761.00 | 667 761.00 | | 667 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 355.00 | 1 700 355.00 | | 1 700 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VC Groupe et associés | 5 433 821.00 | 5 433 821.00 | | 5 433 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 827.00 | | | 1 406 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 844.00 | 7 326 844.00 | | 7 326 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 434.00 | 3 460 149.00 | 130 285.00 | 3 590 434.00 |