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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 068.00 | 19 915.00 | 24 153.00 | 44 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 897.00 | 217 003.00 | 261 894.00 | 478 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 523.00 | 38 190.00 | 52 333.00 | 90 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 068.00 | 275 108.00 | 345 960.00 | 621 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BN En cours de production de biens | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
BZ Autres créances | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
CF Disponibilités | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 101.00 | | 846 101.00 | 846 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 169.00 | 275 108.00 | 1 192 061.00 | 1 467 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 744.00 | 282 744.00 | | 282 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
DH Report à nouveau | 95 563.00 | 76 355.00 | | 95 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 19 208.00 | | 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 320.00 | 8 235.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 488 428.00 | 488 845.00 | | 488 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 137.00 | 295 127.00 | | 325 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 039.00 | 247 024.00 | | 293 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 077.00 | 70 945.00 | | 61 077.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 250.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 633.00 | 613 346.00 | | 703 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 061.00 | 1 102 191.00 | | 1 192 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 899.00 | | 26 168.00 | 594 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 252.00 | | 26 168.00 | 543 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 734.00 | 72 373.00 | | 202 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 9 297.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 116.00 | 63 076.00 | | 192 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VC Groupe et associés | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 137.00 | 325 137.00 | | 325 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 849.00 | 341 849.00 | | 341 849.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 651.00 | 680 651.00 | | 680 651.00 |