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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 38 999.00 | 2 025.00 | 41 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 735.00 | 45 209.00 | 6 525.00 | 51 735.00 |
BT Marchandises | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BZ Autres créances | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 228 029.00 | | 228 029.00 | 228 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 191.00 | | 385 191.00 | 385 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 926.00 | 45 209.00 | 391 716.00 | 436 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 316.00 | 62 735.00 | | 91 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981.00 | 28 582.00 | | 41 981.00 |
DL TOTAL (I) | 188 297.00 | 146 316.00 | | 188 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 95 127.00 | | 69 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | 67 281.00 | | 115 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 419.00 | 180 951.00 | | 203 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 716.00 | 327 268.00 | | 391 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 419.00 | 180 951.00 | | 203 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 570.00 | | 855 570.00 | 855 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 570.00 | | 855 570.00 | 855 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 800.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 800.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -800.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 10 600.00 | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 570.00 | 829 146.00 | | 855 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 589.00 | 800 564.00 | | 813 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 981.00 | 28 582.00 | | 41 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 1 454.00 | | 43 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | 1 454.00 | | 43 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 177.00 | 134 677.00 | 4 500.00 | 139 177.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 419.00 | 203 419.00 | | 203 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 578.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | 2 626.00 | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 12 781.00 | 19 175.00 | | 12 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 021.00 | 25 134.00 | | 21 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | 2 839.00 | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 2 449.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 4 027.00 | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 048.00 | 46 107.00 | | 45 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 472.00 | 43 507.00 | | 55 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 837.00 | 49 773.00 | | 39 837.00 |