| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 574.00 | 2 461.00 | 214 113.00 | 216 574.00 |
BZ Autres créances | 4 542 611.00 | | 4 542 611.00 | 4 542 611.00 |
CF Disponibilités | 340 101.00 | | 340 101.00 | 340 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 099 286.00 | 2 461.00 | 5 096 825.00 | 5 099 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 037.00 | 2 461.00 | 5 104 576.00 | 5 107 037.00 |
CU Autres participations | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -353 373.00 | 2 694.00 | | -353 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 790.00 | -356 067.00 | | 3 462 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 067.00 | -351 723.00 | | 3 111 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 739.00 | 2 040 822.00 | | 335 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 932.00 | 294 637.00 | | 1 578 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 334.00 | 100 301.00 | | 72 334.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 5 560.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 509.00 | 2 441 319.00 | | 1 993 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 576.00 | 2 089 595.00 | | 5 104 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 528.00 | | 705 528.00 | 705 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 528.00 | | 705 528.00 | 705 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 018 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 945.00 | 814 185.00 | | 5 729 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 155.00 | 1 170 253.00 | | 2 267 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 790.00 | -356 067.00 | | 3 462 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 932.00 | 1 578 932.00 | | 1 578 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 213 952.00 | 213 952.00 | | 213 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 263 619.00 | 263 619.00 | | 263 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 992.00 | 4 013 992.00 | | 4 013 992.00 |
VI Groupe et associés | 335 739.00 | 335 739.00 | | 335 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 185.00 | 4 759 185.00 | | 4 759 185.00 |
VW T.V.A. | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 509.00 | 1 993 509.00 | | 1 993 509.00 |