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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 100 000.00 | | 45 100 000.00 | 45 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100 000.00 | | 45 100 000.00 | 45 100 000.00 |
BZ Autres créances | 29 575 000.00 | | 29 575 000.00 | 29 575 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | 2 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 565 299 000.00 | | 565 299 000.00 | 565 299 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 508 000.00 | 8 633 000.00 | | 11 508 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 000.00 | 2 875 000.00 | | -824 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 132 000.00 | 13 956 000.00 | | 13 132 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453 000.00 | 24 000.00 | | 32 453 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 000.00 | 4 728 000.00 | | 5 071 000.00 |
EA Autres dettes | 23 259 000.00 | 15 732 000.00 | | 23 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 111 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 472 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 596 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 068 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 077 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 079 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 989 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702 000.00 | 9 000.00 | | 3 702 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 068 000.00 | 59 532 000.00 | | 118 068 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 892 000.00 | 56 657 000.00 | | 118 892 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 000.00 | 2 875 000.00 | | -824 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 9 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120 300 000.00 | 45 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120 300 000.00 | 45 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 9 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 16 451 000.00 | 1 183 942 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 000.00 | 5 071 000.00 | | 5 071 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560 000.00 | 19 560 000.00 | | 19 560 000.00 |
UP Prêts | 45 100 000.00 | 45 100 000.00 | | 45 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 453 000.00 | 32 453 000.00 | | 32 453 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121 000.00 | 26 121 000.00 | | 26 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221 000.00 | 71 221 000.00 | | 71 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 73 535 000.00 | 1 183 942 000.00 | 2 147 483 647.00 |