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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
AP Constructions | 291 740.00 | 215 667.00 | 76 073.00 | 291 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 665.00 | 208 922.00 | 33 742.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 274.00 | 29 976.00 | 2 298.00 | 32 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 037.00 | 492 020.00 | 131 017.00 | 623 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 747.00 | 43.00 | 23 704.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CF Disponibilités | 310 536.00 | | 310 536.00 | 310 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 648.00 | 43.00 | 814 605.00 | 814 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 685.00 | 492 063.00 | 945 622.00 | 1 437 685.00 |
CU Autres participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 320.00 | 251 493.00 | | 419 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 935.00 | 167 827.00 | | 159 935.00 |
DL TOTAL (I) | 584 755.00 | 424 820.00 | | 584 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779.00 | 216 935.00 | | 35 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | 286 293.00 | | 226 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 91 545.00 | | 92 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 5 764.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 867.00 | 661 664.00 | | 360 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 622.00 | 1 086 484.00 | | 945 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 131.00 | | 3 830 131.00 | 3 830 131.00 |
FG Production vendue services | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 693.00 | | 3 858 693.00 | 3 858 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 12 263.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 12 263.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 10 959.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 746.00 | 63 107.00 | | 49 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 117.00 | 3 960 600.00 | | 3 870 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 182.00 | 3 792 773.00 | | 3 710 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 935.00 | 167 827.00 | | 159 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 450.00 | | 11 587.00 | 611 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 349.00 | | 11 330.00 | 555 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | 257.00 | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 813.00 | 54 207.00 | | 437 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 506.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 864.00 | 53 701.00 | | 400 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 203.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 203.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 203.00 | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VP Divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 898.00 | 120 003.00 | 15 895.00 | 135 898.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 867.00 | 360 867.00 | | 360 867.00 |