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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
CF Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 411.00 | | 456 411.00 | 456 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 411.00 | | 2 056 411.00 | 2 056 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 148.00 | 39 541.00 | | 53 148.00 |
DG Autres réserves | 109 807.00 | 171 288.00 | | 109 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 064.00 | 272 126.00 | | 371 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 019.00 | 1 972 955.00 | | 2 024 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 15 000.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 8 203.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 18 156.00 | | 8 920.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 2 830.00 | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 393.00 | 69 189.00 | | 32 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 411.00 | 2 042 143.00 | | 2 056 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 393.00 | 69 189.00 | | 32 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 366.00 | | 312 366.00 | 312 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 366.00 | | 312 366.00 | 312 366.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 4 386.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 370.00 | 469 087.00 | | 687 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 306.00 | 196 962.00 | | 316 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 064.00 | 272 126.00 | | 371 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 339.00 | 386 339.00 | | 386 339.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |