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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 592 213.00 | | 16 592 213.00 | 16 592 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 495 635.00 | | 161 495 635.00 | 161 495 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 087 848.00 | | 178 087 848.00 | 178 087 848.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 354.00 | | 345 354.00 | 345 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 433 354.00 | | 178 433 354.00 | 178 433 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050 000.00 | 25 050 000.00 | | 25 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 213.00 | | | 1 423 213.00 |
DH Report à nouveau | 26 986 080.00 | 28 464 242.00 | | 26 986 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 316.00 | -54 951.00 | | -213 316.00 |
DL TOTAL (I) | 53 245 977.00 | 53 459 291.00 | | 53 245 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507 620.00 | 9 667 664.00 | | 25 507 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 622.00 | 63 355.00 | | 194 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 140 000.00 | | | 99 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 842 242.00 | 9 731 019.00 | | 124 842 242.00 |
ED (V) | 345 135.00 | 856 984.00 | | 345 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 433 354.00 | 64 047 294.00 | | 178 433 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 656.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 759.00 | 36 653.00 | | 293 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 075.00 | 91 604.00 | | 507 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 316.00 | -54 951.00 | | -213 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 205 839.00 | 48 330.00 | 16 157 509.00 | 16 205 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 622.00 | 194 622.00 | | 194 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 140 000.00 | 15 000 000.00 | 84 140 000.00 | 99 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 592 213.00 | 64 703.00 | 16 527 510.00 | 16 592 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229 505.00 | 292 544.00 | 6 936 961.00 | 7 229 505.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 301 781.00 | 9 301 781.00 | | 9 301 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 821 870.00 | 357 399.00 | 23 464 471.00 | 23 821 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 842 242.00 | 24 544 733.00 | 100 297 509.00 | 124 842 242.00 |