| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 841.00 | 112 149.00 | 202 692.00 | 314 841.00 |
AP Constructions | 1 420 282.00 | 559 210.00 | 861 072.00 | 1 420 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 478.00 | 2 402 080.00 | 2 973 398.00 | 5 375 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 524.00 | 3 073 439.00 | 4 100 084.00 | 7 173 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 501 537.00 | | 501 537.00 | 501 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 433.00 | | 608 433.00 | 608 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 957.00 | 3 073 439.00 | 4 708 518.00 | 7 781 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 882.00 | 7 932.00 | | 13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 340.00 | 35 950.00 | | 90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 105 323.00 | 44 982.00 | | 105 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 917.00 | 4 320 509.00 | | 3 984 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 981.00 | 532 815.00 | | 483 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 62 560.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | 70 538.00 | | 91 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 194.00 | 4 986 424.00 | | 4 603 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 518.00 | 5 031 407.00 | | 4 708 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 981.00 | | | 483 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 753.00 | | 904 753.00 | 904 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 753.00 | | 904 753.00 | 904 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 572.00 | 13 981.00 | | 32 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 329.00 | 858 736.00 | | 905 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 988.00 | 822 786.00 | | 814 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 340.00 | 35 950.00 | | 90 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 523.00 | | | 7 173 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 173 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 110 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110 602.00 | | | 7 110 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 019.00 | 389 419.00 | | 2 684 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 019.00 | 389 419.00 | | 2 684 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984 917.00 | 360 183.00 | 1 548 249.00 | 3 984 917.00 |
VI Groupe et associés | 483 981.00 | 483 981.00 | | 483 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 627.00 | | | 334 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 194.00 | 978 461.00 | 1 548 249.00 | 4 603 194.00 |