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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 704.00 | 160 785.00 | 918.00 | 161 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 041.00 | 159 230.00 | 290 811.00 | 450 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BF Prêts | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 896.00 | 320 015.00 | 5 013 881.00 | 5 333 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 728.00 | | 1 347 728.00 | 1 347 728.00 |
BZ Autres créances | 1 236 111.00 | | 1 236 111.00 | 1 236 111.00 |
CF Disponibilités | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 658.00 | | 2 770 658.00 | 2 770 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 554.00 | 320 015.00 | 7 784 539.00 | 8 104 554.00 |
CU Autres participations | 4 527 877.00 | | 4 527 877.00 | 4 527 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 638.00 | 2 407 638.00 | | 2 407 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 092.00 | 159 879.00 | | 217 092.00 |
DG Autres réserves | 393 453.00 | 245 403.00 | | 393 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 912.00 | 1 144 263.00 | | 1 131 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 212.00 | 4 072 300.00 | | 4 265 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 350 055.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 147 590.00 | | 80 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 576.00 | 1 031 561.00 | | 1 985 576.00 |
EA Autres dettes | 1 450 787.00 | 2 259 455.00 | | 1 450 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 327.00 | 3 788 662.00 | | 3 519 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 539.00 | 7 911 712.00 | | 7 784 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 001.00 | | 3 545 001.00 | 3 545 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 001.00 | | 3 545 001.00 | 3 545 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 399.00 | 122 628.00 | | 165 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 627.00 | 357 103.00 | | 149 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 772.00 | -234 475.00 | | 15 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 195.00 | -22 915.00 | | -31 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 495.00 | 5 117 740.00 | | 4 698 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 583.00 | 3 973 477.00 | | 3 566 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 912.00 | 1 144 263.00 | | 1 131 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 821.00 | | 336 671.00 | 5 184 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 157.00 | 4 540 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 596.00 | 5 333 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 439.00 | 493 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 536.00 | | 76 563.00 | 223 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 688.00 | | 259 900.00 | 404 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 597.00 | | 208.00 | 4 556 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 041.00 | 116 160.00 | 23 184.00 | 227 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 188.00 | 27 598.00 | | 133 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 853.00 | 88 562.00 | 23 184.00 | 93 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 715.00 | 429 715.00 | | 429 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 875.00 | 229 875.00 | | 229 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 901.00 | 604 901.00 | | 604 901.00 |
UP Prêts | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 728.00 | 1 347 728.00 | | 1 347 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 695.00 | 1 121 695.00 | | 1 121 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 886.00 | 1 784 886.00 | | 1 784 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 857.00 | 2 599 086.00 | 12 771.00 | 2 611 857.00 |
VW T.V.A. | 372 135.00 | 372 135.00 | | 372 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 327.00 | 3 519 327.00 | | 3 519 327.00 |