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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 101.00 | 475 523.00 | 877 578.00 | 1 353 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 460.00 | 524 337.00 | 97 123.00 | 621 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 561.00 | 999 860.00 | 974 701.00 | 1 974 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 680.00 | | 1 662 680.00 | 1 662 680.00 |
BZ Autres créances | 4 978 380.00 | | 4 978 380.00 | 4 978 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 033.00 | | 6 652 033.00 | 6 652 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 593.00 | 999 860.00 | 7 626 733.00 | 8 626 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 245.00 | -63 665.00 | | -29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | 34 420.00 | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 785.00 | 1 020 755.00 | | 1 031 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263 918.00 | 900 037.00 | | 1 263 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 918.00 | 900 037.00 | | 1 263 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 1.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 540.00 | 2 626 620.00 | | 2 806 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 145.00 | 1 639 119.00 | | 1 420 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 100 194.00 | 933 637.00 | | 1 100 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 031.00 | 5 199 377.00 | | 5 331 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 733.00 | 7 120 169.00 | | 7 626 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 844 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 844 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 633.00 | -1 339.00 | | 10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 911 761.00 | 10 958 766.00 | | 10 911 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 732.00 | 10 924 346.00 | | 10 900 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 030.00 | 34 420.00 | | 11 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 483.00 | | 130 078.00 | 1 844 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 141.00 | | 174 960.00 | 1 178 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 342.00 | | -44 882.00 | 666 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 073.00 | 357 787.00 | | 642 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 968.00 | 184 555.00 | | 290 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 105.00 | 173 232.00 | | 351 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 037.00 | 402 754.00 | 38 873.00 | 900 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 037.00 | 402 754.00 | 38 873.00 | 900 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 540.00 | 2 806 540.00 | | 2 806 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 602.00 | 1 402 602.00 | | 1 402 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 194.00 | 1 100 194.00 | | 1 100 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662 680.00 | 1 662 680.00 | | 1 662 680.00 |
VB T. V. A. | 723 420.00 | 723 420.00 | | 723 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 097 608.00 | 4 097 608.00 | | 4 097 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 060.00 | 6 641 060.00 | | 6 641 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 031.00 | 5 331 031.00 | | 5 331 031.00 |