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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 8 473.00 | 824.00 | 9 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 247.00 | 38 473.00 | 2 774.00 | 41 247.00 |
060 Stock marchandises | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
072 Créances – Autres | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
110 Total général Actif | 69 279.00 | 38 473.00 | 30 806.00 | 69 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 826.00 | 105 681.00 | | 102 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 946.00 | 1 580.00 | | 2 946.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 453.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 870.00 | 107 714.00 | | 105 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 505.00 | 46 885.00 | | 45 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 346.00 | -1 970.00 | | -2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 29 312.00 | 29 140.00 | | 29 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 176.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 139.00 | 22 421.00 | | 30 139.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 5 289.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 043.00 | 103 653.00 | | 110 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 173.00 | 4 061.00 | | -4 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 157.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | 3 903.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 799.00 | | | 7 799.00 |