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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 871.00 | 16 981.00 | 59 890.00 | 76 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 169.00 | 16 981.00 | 3 949 188.00 | 3 966 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
BZ Autres créances | 287 857.00 | | 287 857.00 | 287 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 099.00 | | 521 099.00 | 521 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 267.00 | 16 981.00 | 4 470 286.00 | 4 487 267.00 |
CU Autres participations | 3 873 193.00 | | 3 873 193.00 | 3 873 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 581 740.00 | | | 2 581 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DG Autres réserves | 911 939.00 | | | 911 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 738.00 | | | 3 672 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 159.00 | | | 642 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 549.00 | | | 797 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 286.00 | | | 4 470 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 663.00 | | | 280 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 814.00 | | 54 355.00 | 3 911 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 716.00 | | 39 155.00 | 37 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 098.00 | | 15 200.00 | 3 874 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 12 269.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 12 269.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 637.00 | 124 751.00 | 460 636.00 | 641 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 047.00 | 512 942.00 | 16 105.00 | 529 047.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 549.00 | 280 663.00 | 460 636.00 | 797 549.00 |