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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
AP Constructions | 1 425 197.00 | 487 063.00 | 938 134.00 | 1 425 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 702.00 | 487 063.00 | 1 189 639.00 | 1 676 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
CF Disponibilités | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 326.00 | | 747 326.00 | 747 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 028.00 | 487 063.00 | 1 936 965.00 | 2 424 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 872.00 | -522 645.00 | | -585 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 027.00 | -63 227.00 | | -101 027.00 |
DL TOTAL (I) | -676 898.00 | -575 872.00 | | -676 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 461.00 | 2 407 787.00 | | 2 508 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 583.00 | 70 968.00 | | 76 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 1 217.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 758.00 | 25 370.00 | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 863.00 | 2 507 231.00 | | 2 613 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 965.00 | 1 931 359.00 | | 1 936 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 863.00 | 2 507 231.00 | | 2 613 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 508 461.00 | | | 2 508 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 475.00 | 111 746.00 | | 115 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 502.00 | 174 972.00 | | 216 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 027.00 | -63 227.00 | | -101 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 702.00 | | | 1 676 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 702.00 | | | 1 676 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 409.00 | 53 654.00 | | 433 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 409.00 | 53 654.00 | | 433 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 708 539.00 | 708 539.00 | | 708 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 461.00 | 2 508 461.00 | | 2 508 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 709.00 | 715 709.00 | | 715 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 863.00 | 2 613 863.00 | | 2 613 863.00 |