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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BF Prêts | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 700.00 | 19 399.00 | 312 301.00 | 331 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 15 314.00 | -15 314.00 | |
CF Disponibilités | 731 208.00 | | 731 208.00 | 731 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 522.00 | 15 314.00 | 735 208.00 | 750 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 222.00 | 34 713.00 | 1 047 508.00 | 1 082 222.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DG Autres réserves | 684 372.00 | | | 684 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 827.00 | | | -105 827.00 |
DL TOTAL (I) | 893 432.00 | | | 893 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 508.00 | | | 1 047 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 827.00 | | | -105 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 859.00 | | 66 841.00 | 264 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 459.00 | | 66 841.00 | 245 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 137.00 | 263.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 263.00 | | 19 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
UP Prêts | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 070.00 | 7 350.00 | 270 720.00 | 278 070.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |