| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | 3 891.00 | 1 733.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623.00 | 3 891.00 | 1 733.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 407.00 | 3 891.00 | 436 516.00 | 440 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 841.00 | 195 093.00 | | 220 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 25 749.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 259 533.00 | 221 941.00 | | 259 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 620.00 | | 37 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | 89 327.00 | | 125 023.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 3 167.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 383.00 | 130 114.00 | | 164 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 516.00 | 364 655.00 | | 436 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 383.00 | 130 114.00 | | 164 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 668.00 | -4 223.00 | 324 445.00 | 328 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 668.00 | -4 223.00 | 324 445.00 | 328 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 5 035.00 | | 8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 957.00 | 462 526.00 | | 324 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 365.00 | 436 777.00 | | 287 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 592.00 | 25 749.00 | | 37 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 991.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 991.00 | | 2 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 109.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 124 650.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 34 498.00 | 38 162.00 | | 34 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | 1 200.00 | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 2 551.00 | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 280.00 | 60 620.00 | | 63 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | 26 351.00 | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 060.00 | 184 012.00 | | 42 060.00 |