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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 318.00 | 2 176.00 | 505 142.00 | 507 318.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 726.00 | 2 176.00 | 520 550.00 | 522 726.00 |
CU Autres participations | 306 510.00 | | 306 510.00 | 306 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 374 971.00 | | | 374 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 516 145.00 | | | 516 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 550.00 | | | 520 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |