| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 700.00 | 55 085.00 | | 53 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 819.00 | -1 384.00 | | -26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 32 381.00 | 59 200.00 | | 32 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 7 798.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 549.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 077.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91.00 | 50 272.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 471.00 | 109 472.00 | | 32 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91.00 | 50 272.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 449.00 | 14 633.00 | | 13 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 489.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 927.00 | 472.00 | | 23 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927.00 | 630.00 | | 23 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 161.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 738.00 | 951.00 | | 23 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 053.00 | 1 112.00 | | 24 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -482.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 141.00 | 116 306.00 | | 102 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 961.00 | 117 691.00 | | 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 819.00 | -1 384.00 | | -26 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 427.00 | | 23 765.00 | 58 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 192.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 023.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | 23 765.00 | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 714.00 | 11 740.00 | 58 454.00 | 46 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 11 740.00 | 55 452.00 | 43 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 5 899.00 | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | 4 595.00 | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 28 356.00 | 30 344.00 | | 28 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 410.00 | 4 052.00 | | 1 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264.00 | 583.00 | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 846.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 6 745.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 173.00 | 23 355.00 | | 21 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 519.00 | 3 964.00 | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 477.00 | 39 574.00 | | 35 477.00 |