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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 054.00 | 36 373.00 | 23 682.00 | 60 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 303.00 | 49 864.00 | 226 439.00 | 276 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
BZ Autres créances | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
CF Disponibilités | 183 115.00 | | 183 115.00 | 183 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 602.00 | | 460 602.00 | 460 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 905.00 | 49 864.00 | 687 041.00 | 736 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 886.00 | 326 327.00 | | 228 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 222.00 | -97 441.00 | | -62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 276 664.00 | 338 886.00 | | 276 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 436.00 | 596.00 | | 250 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 202 318.00 | | 93 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 951.00 | 87 961.00 | | 55 951.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 18 244.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 377.00 | 399 495.00 | | 410 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 041.00 | 738 381.00 | | 687 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 377.00 | 399 495.00 | | 410 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 380.00 | | | 276 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 276 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 491.00 | | | 201 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 5 927.00 | | 43 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 5 927.00 | | 30 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 436.00 | 250 436.00 | | 250 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 947.00 | 277 189.00 | 14 758.00 | 291 947.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 377.00 | 410 377.00 | | 410 377.00 |