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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 564.00 | 324 135.00 | 1 789 429.00 | 2 113 564.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 246.00 | 324 135.00 | 1 830 111.00 | 2 154 246.00 |
CU Autres participations | 2 113 564.00 | 324 135.00 | 1 789 429.00 | 2 113 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 448.00 | -75 736.00 | | -33 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 109.00 | 42 288.00 | | 141 109.00 |
DL TOTAL (I) | 407 660.00 | 266 551.00 | | 407 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 4 260.00 | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 1 418 580.00 | 1 398 985.00 | | 1 418 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 450.00 | 1 403 300.00 | | 1 422 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 111.00 | 1 669 851.00 | | 1 830 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 450.00 | 1 403 300.00 | | 1 422 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 434.00 | 66 714.00 | | 164 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 324.00 | 24 425.00 | | 23 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 109.00 | 42 288.00 | | 141 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 564.00 | | | 2 113 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 564.00 | | | 2 113 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 569.00 | 164 434.00 | 324 135.00 | 488 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 569.00 | 164 434.00 | 324 135.00 | 488 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 581.00 | 1 418 581.00 | | 1 418 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 451.00 | 1 422 451.00 | | 1 422 451.00 |