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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 16 434.00 | 349.00 | 16 784.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 484.00 | 16 434.00 | 55 049.00 | 71 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
060 Stock marchandises | 60 546.00 | 9 781.00 | 50 765.00 | 60 546.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 834.00 | 9 781.00 | 64 053.00 | 73 834.00 |
110 Total général Actif | 145 318.00 | 26 215.00 | 119 103.00 | 145 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
242 Autres charges externes. | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | | | 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 479.00 | | | 479.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 013.00 | | | 8 013.00 |