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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
BZ Autres créances | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 156.00 | | 349 156.00 | 349 156.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 559.00 | -55 221.00 | | -56 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | -1 338.00 | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | -56 298.00 | -55 559.00 | | -56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 566.00 | 540 221.00 | | 404 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 850.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 454.00 | 541 200.00 | | 405 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 156.00 | 485 641.00 | | 349 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 454.00 | 541 200.00 | | 405 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481.00 | 7 437.00 | | 5 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220.00 | 8 775.00 | | 6 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | -1 338.00 | | -739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 606.00 | 46 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 606.00 | 46 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 398.00 | | | 224 398.00 |