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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 752 759.00 | 3 428.00 | 44 749 331.00 | 44 752 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 267.00 | | 1 144 267.00 | 1 144 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 897 026.00 | 3 428.00 | 45 893 598.00 | 45 897 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 761.00 | | 2 363 761.00 | 2 363 761.00 |
BZ Autres créances | 1 187 104.00 | | 1 187 104.00 | 1 187 104.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 645.00 | | 3 569 645.00 | 3 569 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 466 671.00 | 3 428.00 | 49 463 243.00 | 49 466 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 787 726.00 | -3 318 076.00 | | -3 787 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 814.00 | -469 650.00 | | -1 539 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 684 223.00 | 9 960 223.00 | | 10 684 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 683.00 | 6 209 497.00 | | 5 393 683.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 109 753.00 | | 407 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 049 880.00 | 4 746 693.00 | | 6 049 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 456 880.00 | 4 856 446.00 | | 6 456 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 013 554.00 | 38 346 491.00 | | 35 013 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 077.00 | 800 752.00 | | 1 826 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 032.00 | 172 952.00 | | 142 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 623.00 | 123 611.00 | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 457 733.00 | 127 074.00 | | 457 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 661.00 | 42 570.00 | | 76 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 612 680.00 | 39 613 449.00 | | 37 612 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 463 243.00 | 50 679 392.00 | | 49 463 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 082 977.00 | | 6 082 977.00 | 6 082 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 977.00 | | 6 082 977.00 | 6 082 977.00 |
FQ Autres produits | | | -7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 360 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 668 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 966.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 966.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 7 120.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 075.00 | 7 120.00 | | 307 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 320.00 | -6 154.00 | | -297 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 799.00 | 7 008 372.00 | | 7 753 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293 613.00 | 7 478 022.00 | | 9 293 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 814.00 | -469 650.00 | | -1 539 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 372 657.00 | | 655 205.00 | 45 372 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 836.00 | | 45 897 026.00 | 130 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | | 45 897 026.00 | 130 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372 657.00 | | 655 205.00 | 45 372 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856 446.00 | 1 610 187.00 | 9 753.00 | 4 856 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856 446.00 | 1 610 187.00 | 9 753.00 | 4 856 446.00 |
UG ‐ Financières | | 1 303 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 000.00 | 9 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 345 683.00 | 1 333 273.00 | 5 326 353.00 | 29 345 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 077.00 | 1 826 077.00 | | 1 826 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 733.00 | 457 733.00 | | 457 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 761.00 | 2 363 761.00 | | 2 363 761.00 |
VB T. V. A. | 507 755.00 | 507 755.00 | | 507 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 667 871.00 | 5 667 871.00 | | 5 667 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 588.00 | | | 1 331 588.00 |
VP Divers | 605 126.00 | 191 213.00 | 413 913.00 | 605 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 474.00 | 3 155 561.00 | 413 913.00 | 3 569 474.00 |
VW T.V.A. | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 612 680.00 | 9 523 609.00 | 5 326 353.00 | 37 612 680.00 |