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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 731 306.00 | 152 215.00 | 15 579 091.00 | 15 731 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 833 457.00 | 152 215.00 | 15 681 241.00 | 15 833 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 682.00 | | 3 773 682.00 | 3 773 682.00 |
BZ Autres créances | 715 885.00 | | 715 885.00 | 715 885.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 788.00 | | 402 788.00 | 402 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 669.00 | | 4 917 669.00 | 4 917 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 751 125.00 | 152 215.00 | 20 598 910.00 | 20 751 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 203.00 | 42 021.00 | | 42 203.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 336 945.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395.00 | 3 637.00 | | 7 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688 821.00 | 2 688 821.00 | | 2 688 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 819.00 | 3 571 425.00 | | 3 238 819.00 |
DP Provisions pour risques | 876 549.00 | 555 370.00 | | 876 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707 621.00 | 3 977 935.00 | | 4 707 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 584 170.00 | 4 533 305.00 | | 5 584 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 207.00 | 7 771 462.00 | | 7 837 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 411.00 | 13 237.00 | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 458.00 | 1 241 816.00 | | 2 938 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 750.00 | 648 311.00 | | 872 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 384.00 | 17 040.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 16 732.00 | | 9 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 216.00 | 53 846.00 | | 61 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 775 921.00 | 9 762 445.00 | | 11 775 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 598 910.00 | 17 867 175.00 | | 20 598 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 290 934.00 | | 9 290 934.00 | 9 290 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 934.00 | | 9 290 934.00 | 9 290 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 532.00 | |
GE Autres charges | | | 265 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 7 979.00 | | 1 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 128.00 | 7 979.00 | | 301 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 000.00 | 300 000.00 | | 726 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 017.00 | 300 001.00 | | 726 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 889.00 | -292 022.00 | | -424 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 506.00 | 6 800 082.00 | | 10 866 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 111.00 | 6 796 445.00 | | 10 859 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | 3 637.00 | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690 613.00 | | 214 005.00 | 15 690 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 161.00 | | 15 833 457.00 | 71 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 161.00 | | 15 833 457.00 | 71 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 690 613.00 | | 214 005.00 | 15 690 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 526.00 | 14 689.00 | | 137 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 526.00 | 14 689.00 | | 137 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 533 305.00 | 1 928 218.00 | 877 353.00 | 4 533 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 305.00 | 1 928 218.00 | 877 353.00 | 4 533 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 532.00 | 577 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 729 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175 388.00 | 436 347.00 | 1 739 130.00 | 7 175 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 458.00 | 2 938 458.00 | | 2 938 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 216.00 | 13 522.00 | 12 308.00 | 61 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 682.00 | 3 773 682.00 | | 3 773 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 706 362.00 | 706 362.00 | | 706 362.00 |
VI Groupe et associés | 661 819.00 | 661 819.00 | | 661 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 783.00 | | | 434 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 826.00 | 757 826.00 | | 757 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 788.00 | 402 788.00 | | 402 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 355.00 | 4 892 355.00 | | 4 892 355.00 |
VW T.V.A. | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 760 510.00 | 4 973 776.00 | 1 751 438.00 | 11 760 510.00 |