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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 263.00 | 119.00 | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 31 947.00 | 3 815.00 | 35 762.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 575.00 | 32 210.00 | 4 365.00 | 36 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
084 Disponibilités | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
110 Total général Actif | 302 135.00 | 32 210.00 | 269 925.00 | 302 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 429.00 | 349 849.00 | | 322 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | 2 700.00 | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 229.00 | 352 551.00 | | 330 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 786.00 | 178 227.00 | | 167 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 573.00 | -3 362.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 56 284.00 | 56 213.00 | | 56 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 804.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 21 847.00 | 40 545.00 | | 21 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 6 362.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 521.00 | 351 839.00 | | 329 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 708.00 | 712.00 | | 708.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 317.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 384.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 206.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | 928.00 | | 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 257.00 | | | 42 257.00 |