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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 408.00 | 16 643.00 | 42 765.00 | 59 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743.00 | 14 785.00 | 957.00 | 15 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 670.00 | 31 947.00 | 75 722.00 | 107 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 993.00 | 38 460.00 | 672 533.00 | 710 993.00 |
BZ Autres créances | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 107.00 | 38 460.00 | 830 647.00 | 869 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 778.00 | 70 407.00 | 906 370.00 | 976 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 087.00 | 122 865.00 | | 141 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 18 221.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 926.00 | 160 887.00 | | 168 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 304.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 14 782.00 | | 15 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 061.00 | 293 761.00 | | 346 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | 111 581.00 | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 227 842.00 | 20 018.00 | | 227 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 444.00 | 457 206.00 | | 737 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 370.00 | 618 093.00 | | 906 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 436.00 | | 14 134.00 | 94 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 107 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 75 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 917.00 | | 4 134.00 | 71 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 382.00 | 5 465.00 | 899.00 | 27 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 5 465.00 | 899.00 | 26 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 842.00 | 227 842.00 | | 227 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 995.00 | | | 664 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VB T. V. A. | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 926.00 | 849 926.00 | 32 000.00 | 881 926.00 |
VW T.V.A. | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 444.00 | 737 444.00 | | 737 444.00 |