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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068 583.00 | 27 746 187.00 | 8 322 396.00 | 36 068 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 335 254.00 | 27 746 187.00 | 8 589 067.00 | 36 335 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 626.00 | | 224 626.00 | 224 626.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 737 164.00 | | 737 164.00 | 737 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 443.00 | | 1 211 443.00 | 1 211 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 546 698.00 | 27 746 187.00 | 9 800 511.00 | 37 546 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 323.00 | -2 683 655.00 | | -2 924 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 598.00 | -240 667.00 | | -213 598.00 |
DL TOTAL (I) | 604 077.00 | 817 676.00 | | 604 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991 446.00 | 10 887 702.00 | | 7 991 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 819.00 | 1 681 156.00 | | 1 200 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 041.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 433.00 | 12 573 031.00 | | 9 196 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 511.00 | 13 390 707.00 | | 9 800 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 095.00 | | 3 372 095.00 | 3 372 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 095.00 | | 3 372 095.00 | 3 372 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 632.00 | 3 391 702.00 | | 3 372 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 231.00 | 3 632 370.00 | | 3 586 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 598.00 | -240 667.00 | | -213 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 819.00 | 480 926.00 | 719 892.00 | 1 200 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 626.00 | 224 626.00 | | 224 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991 446.00 | 2 994 083.00 | 4 997 362.00 | 7 991 446.00 |
VP Divers | 737 164.00 | 737 164.00 | | 737 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 097.00 | 963 097.00 | | 963 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 433.00 | 3 479 177.00 | 5 717 255.00 | 9 196 433.00 |