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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 661.00 | 434.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 617.00 | 1 689.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076.00 | 3 279.00 | 2 797.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 2 818 245.00 | | 2 818 245.00 | 2 818 245.00 |
BZ Autres créances | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
CF Disponibilités | 504 317.00 | | 504 317.00 | 504 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 955.00 | | 3 543 955.00 | 3 543 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 031.00 | 3 279.00 | 3 546 752.00 | 3 550 031.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 591.00 | | | 1 105 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 240.00 | | | -146 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 350.00 | | | 1 135 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 272.00 | | | 1 560 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 653.00 | | | 602 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | | | 855.00 |
EA Autres dettes | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 402.00 | | | 2 411 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 752.00 | | | 3 546 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 402.00 | | | 2 411 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557 575.00 | | | 1 557 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 067.00 | | 1 121 067.00 | 1 121 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 067.00 | | 1 121 067.00 | 1 121 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 196.00 | | | 1 132 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 437.00 | | | 1 278 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 240.00 | | | -146 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632.00 | | 450.00 | 5 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 450.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 154.00 | 3 279.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 154.00 | 3 279.00 | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VB T. V. A. | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 272.00 | 1 560 272.00 | | 1 560 272.00 |
VI Groupe et associés | 602 653.00 | 602 653.00 | | 602 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 844.00 | 221 394.00 | 450.00 | 221 844.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 402.00 | 2 411 402.00 | | 2 411 402.00 |