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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 12 323.00 | 1 115.00 | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 539.00 | 367 869.00 | 40 670.00 | 408 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 210.00 | 459 427.00 | 100 783.00 | 560 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 590.00 | 839 620.00 | 142 970.00 | 982 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 675 664.00 | | 675 664.00 | 675 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 784.00 | | 783 784.00 | 783 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 374.00 | 839 620.00 | 926 754.00 | 1 766 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 238.00 | 287 900.00 | | 194 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 242.00 | 306 338.00 | | 377 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 980.00 | 600 294.00 | | 576 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 642.00 | 2 368.00 | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642.00 | 2 368.00 | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 782.00 | 275 688.00 | | 44 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 073.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 191 585.00 | | 156 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 216.00 | 173 884.00 | | 143 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 107.00 | | |
EA Autres dettes | 515.00 | 425.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 133.00 | 648 799.00 | | 346 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 754.00 | 1 251 461.00 | | 926 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 057.00 | 648 799.00 | | 315 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 688.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FD Production vendue biens | 3 051 656.00 | | 3 051 656.00 | 3 051 656.00 |
FG Production vendue services | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 910.00 | | 3 137 910.00 | 3 137 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 732.00 | |
GE Autres charges | | | 159 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 1 325.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | 5 203.00 | | 3 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 8 447.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | 2 368.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 2 368.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | 6 079.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 326.00 | 96 985.00 | | 102 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 575.00 | 2 922 199.00 | | 3 314 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 332.00 | 2 615 862.00 | | 2 937 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 242.00 | 306 338.00 | | 377 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 209.00 | | 106 418.00 | 878 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 037.00 | | 982 590.00 | 2 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 969 152.00 | 2 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 771.00 | | 106 418.00 | 864 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 888.00 | 61 732.00 | | 777 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 660.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 225.00 | 61 072.00 | | 766 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 368.00 | 1 274.00 | | 2 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | 1 274.00 | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 1 274.00 | | 2 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 776.00 | 13 700.00 | 31 076.00 | 44 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 133.00 | 315 057.00 | 31 076.00 | 346 133.00 |