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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 5 434.00 | 1 099.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 659.00 | 118 942.00 | 127 718.00 | 246 659.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 999.00 | | 672 999.00 | 672 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 192.00 | 124 375.00 | 1 121 816.00 | 1 246 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
BZ Autres créances | 59 942 839.00 | | 59 942 839.00 | 59 942 839.00 |
CF Disponibilités | 479 929.00 | | 479 929.00 | 479 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 853.00 | | 241 853.00 | 241 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 906 241.00 | | 60 906 241.00 | 60 906 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 157 276.00 | 124 375.00 | 62 032 899.00 | 62 157 276.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 864 097.00 | 55 864 097.00 | | 55 864 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 622.00 | 763 622.00 | | 763 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 385 478.00 | | | -5 385 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 964.00 | -5 385 477.00 | | 5 002 964.00 |
DL TOTAL (I) | 56 245 207.00 | 51 242 243.00 | | 56 245 207.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 893 312.00 | 3 603 654.00 | | 3 893 312.00 |
DN Avances conditionnées | 1 366 518.00 | 1 349 601.00 | | 1 366 518.00 |
DO TOTAL (II) | 5 259 830.00 | 4 953 255.00 | | 5 259 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | 591 812.00 | | 49 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 610.00 | 314 308.00 | | 230 610.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 614.00 | 206 177.00 | | 221 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 652.00 | 1 112 297.00 | | 516 652.00 |
ED (V) | 11 210.00 | 475 752.00 | | 11 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 032 899.00 | 57 783 547.00 | | 62 032 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 652.00 | 1 112 297.00 | | 516 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 540 092.00 | 2 540 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 540 092.00 | 2 540 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 652 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 725.00 | -701.00 | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 2 724.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 683.00 | 5 908 986.00 | | 9 070 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 719.00 | 11 294 462.00 | | 4 067 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 964.00 | -5 385 477.00 | | 5 002 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 701.00 | | 98 758.00 | 1 147 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 992 999.00 | 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | | 1 246 191.00 | 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 498.00 | | 51 161.00 | 195 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 670.00 | | 47 597.00 | 945 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 499.00 | 23 876.00 | | 100 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 658.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | 23 218.00 | | 95 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 466 591.00 | 3 922.00 | | 466 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 953 255.00 | 306 574.00 | | 4 953 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953 255.00 | 306 574.00 | | 4 953 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977 999.00 | | 977 999.00 | 977 999.00 |
UX Autres créances clients | 241 620.00 | 241 620.00 | | 241 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 902 945.00 | | 59 902 945.00 | 59 902 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 404 313.00 | 523 370.00 | 60 880 944.00 | 61 404 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 653.00 | 516 653.00 | | 516 653.00 |