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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 21 122.00 | 1 388.00 | 22 510.00 |
040 Immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 464.00 | 21 122.00 | 141 341.00 | 162 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
072 Créances – Autres | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
084 Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
088 Caisse | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
110 Total général Actif | 248 985.00 | 21 122.00 | 227 863.00 | 248 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 261 883.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
222 Production stockée | 20 256.00 | 11 288.00 | | 20 256.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 575.00 | 273 177.00 | | 327 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 21 380.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 125.00 | 87 510.00 | | 93 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 654.00 | -13 654.00 | | 13 654.00 |
242 Autres charges externes. | 156 956.00 | 149 722.00 | | 156 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 5 936.00 | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 160.00 | 38 534.00 | | 38 160.00 |
252 Charges sociales | 7 737.00 | 5 293.00 | | 7 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 201.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 922.00 | 294 929.00 | | 315 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 653.00 | -21 751.00 | | 11 653.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | 40 841.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | | 10 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 048.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 941.00 | 7 523.00 | | 10 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |