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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 146.00 | 15 587.00 | 166 559.00 | 182 146.00 |
040 Immobilisations financières | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 784.00 | 15 612.00 | 254 172.00 | 269 784.00 |
060 Stock marchandises | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
110 Total général Actif | 398 799.00 | 15 612.00 | 383 187.00 | 398 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
242 Autres charges externes. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 579.00 | | | 31 579.00 |