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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 660.00 | 198.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 41 962.00 | 11 837.00 | 53 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 632.00 | 58 303.00 | 261 328.00 | 319 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 394 895.00 | | 394 895.00 | 394 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 183.00 | | 589 183.00 | 589 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 815.00 | 58 303.00 | 850 511.00 | 908 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 030.00 | 198 647.00 | | 186 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 983.00 | 107 383.00 | | 109 983.00 |
DL TOTAL (I) | 362 012.00 | 372 030.00 | | 362 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 21 182.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 798.00 | 66 329.00 | | 92 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 29 070.00 | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 640.00 | 364 050.00 | | 356 640.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 499.00 | 480 631.00 | | 488 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 511.00 | 852 660.00 | | 850 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 499.00 | 479 674.00 | | 488 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | 1 177.00 | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 547.00 | | 1 780 547.00 | 1 780 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 547.00 | | 1 780 547.00 | 1 780 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | 34 314.00 | | 33 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 976.00 | 1 744 959.00 | | 1 818 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 994.00 | 1 637 576.00 | | 1 708 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 983.00 | 107 383.00 | | 109 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 490.00 | | 7 296.00 | 315 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 319 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 55 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 181.00 | | | 260 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 589.00 | | 7 222.00 | 51 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 74.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 816.00 | 4 642.00 | 3 154.00 | 56 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | 11.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 145.00 | 4 631.00 | 3 154.00 | 42 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 204.00 | 178 204.00 | | 178 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 499.00 | 488 499.00 | | 488 499.00 |