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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 716.00 | 1 165.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114.00 | 716.00 | 1 398.00 | 2 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | 3 901.00 | 12 567.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 621.00 | 3 901.00 | 57 720.00 | 61 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 735.00 | 4 617.00 | 59 118.00 | 63 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DH Report à nouveau | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384.00 | | 730.00 | 1 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | 730.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 381.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 381.00 | | 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379.00 | 9 774.00 | 14 605.00 | 24 379.00 |