| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379 000.00 | 80 000.00 | 299 000.00 | 379 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 39 126.00 | 5 695.00 | 44 821.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 988.00 | 119 126.00 | 304 863.00 | 423 988.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
110 Total général Actif | 424 002.00 | 119 126.00 | 304 876.00 | 424 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 973.00 | 141 583.00 | | 136 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 973.00 | 141 583.00 | | 136 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 822.00 | 10 560.00 | | 12 822.00 |
242 Autres charges externes. | 37 384.00 | 28 322.00 | | 37 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 216.00 | 24 161.00 | | 26 216.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | 2 908.00 | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 196.00 | 116 306.00 | | 105 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 776.00 | 25 277.00 | | 31 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 628.00 | | |
294 Charges financières | 1 911.00 | 1 939.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 374.00 | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 071.00 | 20 593.00 | | 21 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 988.00 | | | 423 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 223.00 | | | 5 223.00 |