| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 767.00 | 204 232.00 | 38 535.00 | 242 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 623.00 | 111 867.00 | 47 756.00 | 159 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 633.00 | 316 238.00 | 149 395.00 | 465 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BN En cours de production de biens | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 081.00 | | 422 081.00 | 422 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 714.00 | 316 238.00 | 571 476.00 | 887 714.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 372.00 | | | 358 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 476.00 | | | 571 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 4 183.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 404.00 | 630 904.00 | | 645 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 768.00 | 597 505.00 | | 619 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 636.00 | 33 399.00 | | 25 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 339.00 | | 39 814.00 | 433 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 465 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 402 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 098.00 | | 39 812.00 | 370 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 464.00 | 28 294.00 | 7 520.00 | 295 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 325.00 | 28 294.00 | 7 520.00 | 295 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 851.00 | 26 607.00 | 33 244.00 | 59 851.00 |
VI Groupe et associés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 372.00 | 325 128.00 | 33 244.00 | 358 372.00 |