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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 837.00 | 68 017.00 | 5 820.00 | 73 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 106.00 | 119 607.00 | 862 499.00 | 982 106.00 |
BZ Autres créances | 916 870.00 | | 916 870.00 | 916 870.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 460.00 | 119 607.00 | 1 780 853.00 | 1 900 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 298.00 | 187 624.00 | 1 786 674.00 | 1 974 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | -651 818.00 | | | -651 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -606 944.00 | | | -606 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 164.00 | | | 260 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 731.00 | | | 1 584 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
EA Autres dettes | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 619.00 | | | 2 393 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 674.00 | | | 1 786 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 039.00 | | | 784 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 209.00 | | | 245 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 73 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 440.00 | | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 576.00 | 440.00 | | 65 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 731.00 | 334 618.00 | 379 363.00 | 1 584 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 280.00 | 1 079.00 | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 5 127.00 | 19 751.00 | 30 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 738 287.00 | 738 287.00 | | 738 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
VB T. V. A. | 204 598.00 | 61 127.00 | 143 471.00 | 204 598.00 |
VC Groupe et associés | 623 226.00 | 475 939.00 | 147 287.00 | 623 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 209.00 | 41 122.00 | 158 395.00 | 245 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 955.00 | 2 508.00 | 9 660.00 | 14 955.00 |
VI Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 1 011.00 | 3 896.00 | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 045.00 | 74 494.00 | 14 551.00 | 89 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 891.00 | 1 349 942.00 | 554 949.00 | 1 904 891.00 |
VW T.V.A. | 310 599.00 | 210 884.00 | 77 390.00 | 310 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 261.00 | 784 039.00 | 649 537.00 | 2 382 261.00 |