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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 225 000.00 | 615 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 939.00 | 411.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 757.00 | 56 762.00 | 995.00 | 57 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 904 876.00 | 285 900.00 | 618 976.00 | 904 876.00 |
BT Marchandises | 59 285.00 | 2 765.00 | 56 519.00 | 59 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CF Disponibilités | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 945.00 | 2 765.00 | 208 180.00 | 210 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 822.00 | 288 666.00 | 827 156.00 | 1 115 822.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 330.00 | 385 976.00 | | 475 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | 89 354.00 | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 544 038.00 | 486 330.00 | | 544 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 865.00 | 223 212.00 | | 164 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199.00 | 20 809.00 | | 41 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 191.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 53 555.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 635.00 | 10 979.00 | | 18 635.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 118.00 | 309 615.00 | | 283 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 156.00 | 795 945.00 | | 827 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 629.00 | 144 972.00 | | 178 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 735.00 | 414.00 | 3 248.00 | 63 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 535.00 | 414.00 | 3 248.00 | 62 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 827.00 | 60 338.00 | 104 489.00 | 164 827.00 |
VI Groupe et associés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 178 338.00 | 104 489.00 | 282 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 6 757.00 | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 065.00 | 1 802.00 | | 2 065.00 |
ST Autres comptes | 32 133.00 | 30 776.00 | | 32 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 583.00 | 19 261.00 | | 21 583.00 |
YT Sous‐traitance | 32 039.00 | 27 734.00 | | 32 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 832.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 733.00 | 7 589.00 | | 7 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 944.00 | 42 196.00 | | 41 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 832.00 | 35 543.00 | | 34 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 821.00 | 79 572.00 | | 87 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |